ДЕПОНЕНТАМ. 30.10.2019г. в ООО ИК «Айсберг Финанс» поступила информация о корпоративном действии: "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона " - СВОМ Finance PLC 8.875 UNDT (облигации XS1601094755)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|---|---|
|
Референс корпоративного действия |
449155 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CBOM FINANCE P.L.C. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
449155X33176 |
CBOM Finance PLC 8.875 UNDT |
облигации |
XS1601094755 |
XS1601094755 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|---|---|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Шаг цены аукциона |
1.25 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 850.0 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CBOM FINANCE P.L.C. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|---|---|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
05 ноября 2019 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 ноября 2019 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 ноября 2019 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1601094755 |
|
Описание бумаги |
CBOM Finance PLC 8.875 UNDT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|---|---|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
05 ноября 2019 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 ноября 2019 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 ноября 2019 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1601094755 |
|
Описание бумаги |
CBOM Finance PLC 8.875 UNDT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|---|---|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
05 ноября 2019 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
05 ноября 2019 г. |
|
Период действия на рынке |
с 29 октября 2019 г. по 05 ноября 2019 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Подробная информация и материалы по корпоративному действию могут быть предоставлены по запросу, непосредственно депонентам ООО ИК «Айсберг Финанс», имеющим право на участие в корпоративном действии.