Код ОКПО: 18853660	

РАСЧЕТ	
размера собственных средств	
на «30» апреля 2016 г.	
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»	
(полное фирменное наименование юридического лица)	
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ	
Наименование показателя	Код строки	Стоимость
(руб.)	Коэффициент	Стоимость,
с учетом коэффициента
(руб.)	
1	2	3	4	5	
Внеоборотные активы	
Недвижимое имущество	010	0	1	0	
Программное-аппаратные средства	020	0	1	0	
Транспортные средства	030	0	1	0	
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0	
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0	
Итого по строкам 010 - 050	060	0	Х	0	
Программные средства (за вычетом амортизации)	
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1	0	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	227 900	1	227 900	
Итого по строкам 070 - 080	090	227 900	Х	227 900	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0	
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0	
Итого по строкам 100 - 110	120	0	Х	0	
Финансовые вложения	
Ценные бумаги, включенные в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж	130	36 763 470	1	36 763 470	
Ценные бумаги, допущенные к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением ценных бумаг, 
предусмотренных в строке 160	140	0	1	0	
Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением 
ценных бумаг, предусмотренных 
в строке 160	150	0	0,5	0	
Ценные бумаги аффилированных 
лиц, за исключением ценных 
бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж, и 
акций инфраструктурных 
организаций	160	0	0,1	0	
Доли организации в уставных 
(складочных) капиталах 
инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0	
Займы, предоставленные 
организацией для приобретения 
ценных бумаг при их 
размещении, если организация 
оказывает эмитенту указанных 
ценных бумаг услуги по их 
размещению и (или) по 
организации их размещения	180	0	1	0	
Займы, предоставленные для 
приобретения ценных бумаг у 
лица, которому организация 
оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0	
Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам	200	0	1	0	
Иные займы, предоставленные 
организацией	210	0	0,1	0	
Банковские вклады, за 
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях, 
аффилированных с организацией	220	0	1	0	
Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением 
банковских вкладов, указанных 
в строке 240	230	0	0,5	0	
Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией (только для 
инфраструктурных организаций)	240	0	1	0	
Права требования к кредитной 
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости 
драгоценного металла по 
текущему курсу	250	0	1	0	
Иностранные финансовые 
инструменты, квалифицированные
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг	260	0	1	0	
Итого по строкам 130 - 260	270	36 763 470	Х	36 763 470	
Дебиторская задолженность	
Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов 
организации	280	0	1	0	
Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российской фондовой биржи, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строке 280	290	0	1	0	
Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, допущенных к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 310	300	0	1	0	
Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) лицом, 
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 290	310	0	0,1	0	
Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330	320	0	1	0	
Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, выпущенных (выданных) 
лицом, аффилированным с 
организацией	330	0	0,1	0	
Сумма требований по оплате 
ценных бумаг, переданных 
организацией по сделке с 
ценными бумагами, а также по 
перечислению денежных средств 
в счет сделки с иностранными 
финансовыми инструментами, 
квалифицированными в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строке 280	340	0	1	0	
Остаток денежных средств 
организации (клиентов 
организации-брокера), 
переданных по договорам на 
брокерское обслуживание, в 
пределах которого могут быть 
осуществлены расчеты по 
сделкам, совершенным за счет 
организации (клиентов 
организации-брокера) без 
предоставления ей в заем 
денежных средств	350	0	1	0	
Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном 
управлении	360	0	1	0	
Дебиторская задолженность по 
возврату клиринговыми 
организациями средств, 
переданных им в качестве 
обеспечения исполнения 
заключенных организацией 
сделок	370	0	1	0	
Дебиторская задолженность по 
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды, 
созданные клиринговой 
организацией, при условии, что
возврат таких взносов 
предусмотрен документами 
клиринговой организации	380	0	1	0	
Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам	390	0	1	0	
Начисленное, но не удержанное 
вознаграждение по договору 
доверительного управления	400	0	1	0	
Задолженность, возникшая в 
результате использования 
организацией собственных 
денежных средств для выплаты 
денежной компенсации 
владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0	
Начисленные, но не удержанные 
средства по возмещению 
необходимых расходов по 
договору доверительного 
управления	420	0	1	0	
Задолженность клиентов 
организации по депозитарным 
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного 
депозитария, по договорам на 
ведение реестра ипотечного 
покрытия	430	0	1	0	
Дебиторская задолженность по 
договорам на ведение реестра 
именных ценных бумаг, реестра 
владельцев инвестиционных 
паев, реестра владельцев 
ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0	
Дебиторская задолженность по 
выплате вознаграждения 
организации по договору о 
брокерском обслуживании	450	0	1	0	
Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
организацией торговли, 
распространением информации о 
результатах торгов и 
обеспечением допуска к участию
в торгах	460	0	1	0	
Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
осуществлением клиринговой 
деятельности	470	0	1	0	
Иная задолженность по выплате 
организации вознаграждений и 
возмещению расходов по 
договорам о возмездном 
оказании услуг	480	0	1	0	
Накопленный купонный доход по 
облигациям	490	917 520	1	917 520	
Прочая дебиторская 
задолженность	500	130 170	0,1	13 017	
Итого по строкам 280 - 500	510	1 047 690	Х	930 537	
Денежные средства	
Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на 
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных 
организациях	520	47 815	1	47 815	
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 
090 + 120 + 270 + 510 + 520)	37 969 722	
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 
Положени	37 696 722	
СУММА ПАССИВОВ	
Целевое финансирование, если 
условия договора целевого 
финансирования не исполнены 
организацией (для коммерческих
организаций)	530	0		0	
Долгосрочные обязательства 
банкам и иным юридическим и 
физическим лицам	540	0		0	
Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических
лиц	550	1 413 003		1 413 003	
Кредиторская задолженность	560	100258		100 258	
Доходы будущих периодов, за 
исключением средств, 
полученных организацией 
безвозмездно	570	0		0	
Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по 
сомнительным долгам	580	0		0	
Сумма поручительств, выданных 
организациям, за исключением 
выданных брокером 
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств по 
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг	590	0		0	
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0		0	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0		0	
Прочие обязательства 
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам, 
возникшим в результате 
доверительного управления 
имуществом организации	620	0		0	
Итого по строкам: 530 - 620	1 513 261	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
Собственные средства	36 183 461	
Главный бухгалтер				Архангельская М.Д.	
(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)		(Подпись)		(Расшифровка подписи)	
Генеральный директор				Тагаев А.Ю.	
(Наименование должности руководителя организации)		(Подпись)		(Расшифровка подписи)	
	М.П.